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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 4 427.00 | -3 427.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 446 649.00 | 293 631.00 | 153 017.00 | 446 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 748.00 | 65 006.00 | 12 742.00 | 77 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 497.00 | 45 265.00 | 34 233.00 | 79 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 040.00 | 408 329.00 | 946 711.00 | 1 355 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 271.00 | 408 329.00 | 981 942.00 | 1 390 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 065.00 | -711 981.00 | | -683 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 851.00 | 28 917.00 | | -22 851.00 |
DL TOTAL (I) | -650 915.00 | -628 065.00 | | -650 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 61 664.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 041.00 | 1 541 025.00 | | 1 563 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 857.00 | 4 210.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 7 863.00 | | 18 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 39 517.00 | | 38 965.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 245.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 858.00 | 1 654 523.00 | | 1 632 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 942.00 | 1 026 458.00 | | 981 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 963.00 | 106 912.00 | | 60 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 531.00 | | 312 531.00 | 312 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 531.00 | | 312 531.00 | 312 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 252.00 | 1 472.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 1 472.00 | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 1 352.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 324.00 | 289 765.00 | | 387 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 175.00 | 260 848.00 | | 410 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 851.00 | 28 917.00 | | -22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 969.00 | | 17 071.00 | 1 337 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 823.00 | | 17 071.00 | 586 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 821.00 | 44 508.00 | | 363 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 028.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 422.00 | 43 480.00 | | 360 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | -1 562 390.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 037.00 | 1 563 037.00 | 1 563 037.00 | 1 563 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 180.00 | 10 674.00 | 15 506.00 | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 000.00 | 60 963.00 | 1 563 037.00 | 1 624 000.00 |