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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 372.00 | 628.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 426 549.00 | 149 281.00 | 277 268.00 | 426 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 013.00 | 39 012.00 | 18 002.00 | 57 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 007.00 | 18 555.00 | 43 451.00 | 62 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 625.00 | 207 220.00 | 1 084 404.00 | 1 291 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 664.00 | 207 220.00 | 1 209 444.00 | 1 416 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 234.00 | -222 345.00 | | -438 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 865.00 | -215 889.00 | | -142 865.00 |
DL TOTAL (I) | -526 099.00 | -383 234.00 | | -526 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569.00 | 398 074.00 | | 313 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 193.00 | 832 925.00 | | 865 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 923.00 | 13 022.00 | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 907.00 | 296 779.00 | | 439 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 77 347.00 | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 543.00 | 1 618 147.00 | | 1 735 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 444.00 | 1 234 913.00 | | 1 209 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 861.00 | 1 264 278.00 | | 1 472 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 77.00 | | 1 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 290.00 | | 499 290.00 | 499 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 290.00 | | 499 290.00 | 499 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 366.00 | 46 003.00 | | 10 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366.00 | 46 003.00 | | 10 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 9 823.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 19 729.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | 26 275.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 996.00 | 507 373.00 | | 513 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 861.00 | 723 262.00 | | 656 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 865.00 | -215 889.00 | | -142 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 672.00 | | | 1 280 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 700.00 | | | 534 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 545.00 | 59 675.00 | | 147 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 100.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 274.00 | 59 575.00 | | 147 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 391.00 | 14 834.00 | 14 558.00 | 29 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 907.00 | 439 907.00 | | 439 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 528.00 | 839 528.00 | | 839 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 176.00 | 87 974.00 | 224 201.00 | 312 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
VP Divers | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 538.00 | 116 483.00 | 15 055.00 | 131 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 620.00 | 1 472 861.00 | 238 759.00 | 1 711 620.00 |