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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 399.00 | -2 399.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 446 649.00 | 261 952.00 | 184 697.00 | 446 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 610.00 | 60 913.00 | 14 697.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 37 557.00 | 27 007.00 | 64 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 969.00 | 363 821.00 | 974 149.00 | 1 337 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 279.00 | 363 821.00 | 1 026 458.00 | 1 390 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 981.00 | -630 463.00 | | -711 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | -81 518.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | -628 065.00 | -656 981.00 | | -628 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 664.00 | 134 771.00 | | 61 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 025.00 | 1 096 221.00 | | 1 541 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210.00 | 15 739.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 438 497.00 | | 7 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 517.00 | 74 411.00 | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 523.00 | 1 759 639.00 | | 1 654 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 458.00 | 1 102 658.00 | | 1 026 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 912.00 | 586 224.00 | | 106 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 4 843.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 4 843.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 855.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 855.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 2 988.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 765.00 | 567 080.00 | | 289 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 848.00 | 648 598.00 | | 260 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 917.00 | -81 518.00 | | 28 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 818.00 | 43 003.00 | | 320 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 1 028.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 447.00 | 41 975.00 | | 318 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 664.00 | 59 185.00 | 2 478.00 | 61 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 922.00 | | 1 540 922.00 | 1 540 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959.00 | 35 452.00 | 15 506.00 | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 312.00 | 106 912.00 | 1 543 400.00 | 1 650 312.00 |