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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 343.00 | -343.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 440 185.00 | 193 202.00 | 246 983.00 | 440 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 766.00 | 50 411.00 | 9 355.00 | 59 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 24 807.00 | 38 200.00 | 63 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 103.00 | 269 763.00 | 1 044 341.00 | 1 314 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 273.00 | 269 763.00 | 1 133 510.00 | 1 403 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 099.00 | -438 234.00 | | -581 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 364.00 | -142 865.00 | | -49 364.00 |
DL TOTAL (I) | -575 463.00 | -526 099.00 | | -575 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 751.00 | 313 569.00 | | 226 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 035.00 | 865 193.00 | | 966 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 212.00 | 23 923.00 | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 629.00 | 439 907.00 | | 427 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 346.00 | 89 225.00 | | 74 346.00 |
EA Autres dettes | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 973.00 | 1 735 543.00 | | 1 708 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 510.00 | 1 209 444.00 | | 1 133 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 001.00 | 1 472 861.00 | | 1 085 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 1 393.00 | | 2 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 035.00 | | | 966 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 601.00 | | 631 601.00 | 631 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 601.00 | | 631 601.00 | 631 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 10 366.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 10 366.00 | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 7 415.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 7 415.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | 2 951.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 591.00 | 513 996.00 | | 637 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 955.00 | 656 861.00 | | 686 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 364.00 | -142 865.00 | | -49 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 625.00 | | 22 479.00 | 1 291 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 000.00 | | 4 640.00 | 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 570.00 | | 17 387.00 | 545 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | 451.00 | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 220.00 | 62 543.00 | | 207 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 971.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 849.00 | 61 571.00 | | 206 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 629.00 | 427 629.00 | | 427 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 010.00 | | 951 010.00 | 951 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 201.00 | 90 210.00 | 133 991.00 | 224 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
VP Divers | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 87 026.00 | 15 506.00 | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 761.00 | 609 760.00 | 1 085 001.00 | 1 694 761.00 |