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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909.00 | 28 582.00 | 327.00 | 28 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 429.00 | 48 797.00 | 3 633.00 | 52 429.00 |
BT Marchandises | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 101.00 | 48 797.00 | 86 304.00 | 135 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 465.00 | 12 977.00 | | 19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 733.00 | 6 488.00 | | -1 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 522.00 | 1 967.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | 43 431.00 | | 41 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 533.00 | 20 631.00 | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 16 441.00 | | 17 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | 10 912.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 050.00 | 47 984.00 | | 45 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 304.00 | 91 415.00 | | 86 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
FG Production vendue services | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | 570.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 570.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 570.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -1 130.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 950.00 | 103 696.00 | | 98 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 683.00 | 97 209.00 | | 100 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 733.00 | 6 488.00 | | -1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 626.00 | 46 721.00 | 1 906.00 | 48 626.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |