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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 48 469.00 | 195.00 | 48 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 429.00 | 48 929.00 | 3 501.00 | 52 429.00 |
060 Stock marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
084 Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
110 Total général Actif | 133 852.00 | 48 929.00 | 84 923.00 | 133 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
252 Charges sociales | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 015.00 | | | 1 015.00 |