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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 48 600.00 | 64.00 | 48 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 429.00 | 49 060.00 | 3 369.00 | 52 429.00 |
060 Stock marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
084 Disponibilités | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
110 Total général Actif | 174 378.00 | 49 060.00 | 125 318.00 | 174 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 469.00 | 29 630.00 | | 39 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 892.00 | 63 045.00 | | 67 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 341.00 | 5 288.00 | | 3 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 702.00 | 99 464.00 | | 112 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 750.00 | 21 711.00 | | 32 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 770.00 | -2 286.00 | | 2 770.00 |
242 Autres charges externes. | 22 734.00 | 22 238.00 | | 22 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 332.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 750.00 | 39 085.00 | | 39 750.00 |
252 Charges sociales | 10 014.00 | 13 031.00 | | 10 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 528.00 | 95 176.00 | | 109 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 175.00 | 4 288.00 | | 3 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 1 107.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 291.00 | 530.00 | | 3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |