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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 689.00 | 42 384.00 | 3 306.00 | 45 689.00 |
060 Stock marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
084 Disponibilités | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
110 Total général Actif | 132 426.00 | 42 384.00 | 90 042.00 | 132 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -12 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 931.00 | 39 469.00 | | 29 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 545.00 | 67 892.00 | | 69 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 636.00 | 3 341.00 | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 113.00 | 112 702.00 | | 104 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 081.00 | 32 750.00 | | 22 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 2 770.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 27 029.00 | 22 734.00 | | 27 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 1 412.00 | | 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 654.00 | 39 750.00 | | 38 654.00 |
252 Charges sociales | 13 880.00 | 10 014.00 | | 13 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 926.00 | 109 528.00 | | 101 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 187.00 | 3 175.00 | | 2 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | 116.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | 3 291.00 | | 2 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |