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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909.00 | 28 648.00 | 261.00 | 28 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 429.00 | 48 863.00 | 3 567.00 | 52 429.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 091.00 | 48 863.00 | 92 228.00 | 141 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 732.00 | 19 465.00 | | 17 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 103.00 | -1 733.00 | | 8 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015.00 | 1 522.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 48 850.00 | 41 254.00 | | 48 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 638.00 | 20 533.00 | | 15 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 17 730.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 6 788.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 379.00 | 45 050.00 | | 43 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 228.00 | 86 304.00 | | 92 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
FG Production vendue services | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 444.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 444.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 444.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 441.00 | -2 160.00 | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 503.00 | 98 949.00 | | 107 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 400.00 | 100 683.00 | | 99 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 103.00 | -1 733.00 | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 642.00 | 47 737.00 | 1 906.00 | 49 642.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |