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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 460.00 | 1 400.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 48 534.00 | 129.00 | 48 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 429.00 | 48 994.00 | 3 435.00 | 52 429.00 |
060 Stock marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
084 Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
110 Total général Actif | 144 655.00 | 48 994.00 | 95 660.00 | 144 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 630.00 | 30 073.00 | | 29 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 045.00 | 61 854.00 | | 63 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 288.00 | 1 253.00 | | 5 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 464.00 | 93 180.00 | | 99 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 711.00 | 21 525.00 | | 21 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | 1 504.00 | | -2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 22 238.00 | 21 581.00 | | 22 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 646.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 085.00 | 39 274.00 | | 39 085.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 14 560.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 176.00 | 100 156.00 | | 95 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 288.00 | -6 976.00 | | 4 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | 507.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 865.00 | 7.00 | | 4 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 530.00 | -4 230.00 | | 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |