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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 185.00 | 84 995.00 | 133 190.00 | 218 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 197.00 | 97 145.00 | 161 052.00 | 258 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 579.00 | 1 109.00 | 263 470.00 | 264 579.00 |
BZ Autres créances | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 300.00 | 1.00 | 55 299.00 | 55 300.00 |
CF Disponibilités | 813 669.00 | | 813 669.00 | 813 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 537.00 | 1 110.00 | 1 220 427.00 | 1 221 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 734.00 | 98 255.00 | 1 381 479.00 | 1 479 734.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 955 531.00 | | | 955 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 440.00 | | | 222 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 948.00 | | | 425 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 479.00 | | | 1 381 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 948.00 | | | 425 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 1 109.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 1.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 1 110.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 1 110.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 929.00 | 352 568.00 | 5 362.00 | 357 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 948.00 | 425 948.00 | | 425 948.00 |