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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AP Constructions | 25 717.00 | 12 729.00 | 12 988.00 | 25 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 6 697.00 | 490.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 412.00 | 174 593.00 | 145 820.00 | 320 412.00 |
BF Prêts | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 685.00 | 199 565.00 | 304 120.00 | 503 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 830.00 | 6 052.00 | 244 778.00 | 250 830.00 |
BZ Autres créances | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CF Disponibilités | 1 225 082.00 | | 1 225 082.00 | 1 225 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 778.00 | 6 052.00 | 1 638 726.00 | 1 644 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 462.00 | 205 617.00 | 1 942 845.00 | 2 148 462.00 |
CU Autres participations | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 450.00 | | | 1 655 450.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 822.00 | | | 175 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 292.00 | | | 287 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 845.00 | | | 1 942 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 428.00 | 63 272.00 | 97 134.00 | 233 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 882.00 | 63 272.00 | 97 134.00 | 227 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 2 115.00 | 162.00 | 4 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 873.00 | 2 115.00 | 3 936.00 | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 907.00 | 8 580.00 | 113 327.00 | 121 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 812.00 | 358 812.00 | | 358 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 719.00 | 367 392.00 | 113 327.00 | 480 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |