| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AP Constructions | 25 717.00 | 16 284.00 | 9 434.00 | 25 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 6 843.00 | 344.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 250.00 | 234 642.00 | 110 608.00 | 345 250.00 |
BF Prêts | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 657.00 | 263 315.00 | 257 342.00 | 520 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 460.00 | 6 287.00 | 330 173.00 | 336 460.00 |
BZ Autres créances | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 363.00 | 799.00 | 59 564.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 1 331 144.00 | | 1 331 144.00 | 1 331 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 746.00 | 7 086.00 | 1 784 660.00 | 1 791 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 403.00 | 270 401.00 | 2 042 002.00 | 2 312 403.00 |
CU Autres participations | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 785.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | 144 665.00 | | 103 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 021.00 | 1 655 450.00 | | 1 759 021.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 180.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 12 351.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 414.00 | 98 939.00 | | 113 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 048.00 | 175 823.00 | | 158 048.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 879.00 | 287 292.00 | | 282 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 002.00 | 1 942 845.00 | | 2 042 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 565.00 | 64 943.00 | 1 193.00 | 199 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 019.00 | 64 943.00 | 1 193.00 | 194 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | | | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 235.00 | | 6 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | 1 034.00 | | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 1 034.00 | | 6 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 042.00 | 8 580.00 | 105 462.00 | 114 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 281.00 | 408 819.00 | 105 462.00 | 514 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 879.00 | 282 879.00 | | 282 879.00 |