| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AP Constructions | 25 717.00 | 5 620.00 | 20 098.00 | 25 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 920.00 | 165 396.00 | 147 524.00 | 312 920.00 |
BF Prêts | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 779.00 | 183 166.00 | 325 613.00 | 508 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 124.00 | 3 307.00 | 302 817.00 | 306 124.00 |
BZ Autres créances | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CF Disponibilités | 901 436.00 | | 901 436.00 | 901 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 018.00 | 3 307.00 | 1 368 711.00 | 1 372 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 797.00 | 186 473.00 | 1 694 324.00 | 1 880 797.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 861.00 | | | 1 286 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 324.00 | | | 1 694 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | 1 232.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | 1 232.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | | 1 232.00 | 4 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 598.00 | 419 686.00 | 126 912.00 | 546 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 463.00 | 407 463.00 | | 407 463.00 |