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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AP Constructions | 25 717.00 | 9 174.00 | 16 543.00 | 25 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 481.00 | 212 104.00 | 137 378.00 | 349 481.00 |
BF Prêts | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 860.00 | 233 428.00 | 303 432.00 | 536 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 084.00 | 4 099.00 | 254 985.00 | 259 084.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 608.00 | 3 774.00 | 55 835.00 | 59 608.00 |
CF Disponibilités | 1 105 881.00 | | 1 105 881.00 | 1 105 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 650.00 | 7 873.00 | 1 483 777.00 | 1 491 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 510.00 | 241 300.00 | 1 787 209.00 | 2 028 510.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 924.00 | | | 223 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 785.00 | | | 1 510 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 209.00 | | | 1 787 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 166.00 | 55 256.00 | 4 994.00 | 183 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 620.00 | 55 256.00 | 4 994.00 | 177 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 792.00 | | 3 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | 4 566.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 912.00 | 8 580.00 | 118 332.00 | 126 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 072.00 | 334 740.00 | 118 332.00 | 453 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 424.00 | 276 424.00 | | 276 424.00 |