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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AP Constructions | 23 312.00 | 2 176.00 | 21 136.00 | 23 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 618.00 | 118 777.00 | 128 840.00 | 247 618.00 |
BF Prêts | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 651.00 | 133 104.00 | 316 548.00 | 449 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 751.00 | 4 539.00 | 274 212.00 | 278 751.00 |
BZ Autres créances | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CF Disponibilités | 804 484.00 | | 804 484.00 | 804 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 560.00 | 4 539.00 | 1 213 021.00 | 1 217 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 212.00 | 137 643.00 | 1 529 569.00 | 1 667 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 672.00 | | | 1 120 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 897.00 | | | 408 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 569.00 | | | 1 529 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 3 430.00 | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 3 430.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 3 430.00 | 397.00 | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 623.00 | 364 131.00 | 135 492.00 | 499 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 897.00 | 408 897.00 | | 408 897.00 |