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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 814.00 | 59 445.00 | 30 369.00 | 89 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 970.00 | 171 468.00 | 100 502.00 | 271 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 087.00 | 232 563.00 | 168 523.00 | 401 087.00 |
BP En cours de production de services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 290.00 | | 185 290.00 | 185 290.00 |
BZ Autres créances | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
CF Disponibilités | 268 146.00 | | 268 146.00 | 268 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 444.00 | | 601 444.00 | 601 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 532.00 | 232 563.00 | 769 968.00 | 1 002 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 572.00 | 294 604.00 | | 267 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 800.00 | 72 968.00 | | 171 800.00 |
DL TOTAL (I) | 472 372.00 | 400 572.00 | | 472 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 959.00 | 36 874.00 | | 89 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 2 179.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 29 232.00 | | 64 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 938.00 | 98 682.00 | | 136 938.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 22.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 596.00 | 166 990.00 | | 297 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 968.00 | 567 562.00 | | 769 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 496.00 | 145 907.00 | | 231 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 560.00 | | 1 116 560.00 | 1 116 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 560.00 | | 1 116 560.00 | 1 116 560.00 |
FM Production stockée | | | 14 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 3 135.00 | | 3 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 716.00 | 22 495.00 | | 30 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 107.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 42 432.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 7 637.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 451.00 | 26 305.00 | | 73 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 325.00 | 1 037 943.00 | | 1 135 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 524.00 | 964 974.00 | | 963 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 800.00 | 72 968.00 | | 171 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 177.00 | | 74 471.00 | 364 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 389.00 | 401 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 389.00 | 361 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 704.00 | | 74 471.00 | 323 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 482.00 | 30 640.00 | 36 387.00 | 239 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 661.00 | 30 640.00 | 36 387.00 | 236 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 960.00 | 23 860.00 | 66 100.00 | 89 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 948.00 | 303 948.00 | | 303 948.00 |
VW T.V.A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 596.00 | 231 496.00 | 66 100.00 | 297 596.00 |