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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 654.00 | 86 982.00 | 13 672.00 | 100 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 108.00 | 198 009.00 | 16 098.00 | 214 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 104.00 | 286 682.00 | 64 422.00 | 351 104.00 |
BP En cours de production de services | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
BZ Autres créances | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CF Disponibilités | 340 547.00 | | 340 547.00 | 340 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 744.00 | | 598 744.00 | 598 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 847.00 | 286 682.00 | 663 166.00 | 949 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 825.00 | 349 771.00 | | 366 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 974.00 | 92 053.00 | | -44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 354 851.00 | 474 825.00 | | 354 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 203.00 | 27 251.00 | | 220 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 1 034.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 20 458.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 47 737.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 6 350.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 314.00 | 102 829.00 | | 308 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 166.00 | 577 654.00 | | 663 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | 102 829.00 | | 3 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 576.00 | | 431 576.00 | 431 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 576.00 | | 431 576.00 | 431 576.00 |
FM Production stockée | | | -5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 112.00 | 15 922.00 | | 27 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 710.00 | 25 357.00 | | 31 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 252.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 252.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -3 252.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 641.00 | 33 248.00 | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 276.00 | 811 748.00 | | 456 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 249.00 | 719 694.00 | | 501 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 974.00 | 92 053.00 | | -44 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 292.00 | | 6 000.00 | 349 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 351 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 314 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 749.00 | | 6 000.00 | 312 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 763.00 | 17 881.00 | 3 988.00 | 272 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 098.00 | 17 881.00 | 3 988.00 | 271 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 315.00 | 3 997.00 | 304 318.00 | 308 315.00 |