| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 272.00 | 418.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 591.00 | 67 100.00 | 27 490.00 | 94 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 438.00 | 199 068.00 | 85 370.00 | 284 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 371.00 | 267 441.00 | 150 931.00 | 418 371.00 |
BP En cours de production de services | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
BZ Autres créances | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
CF Disponibilités | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 009.00 | | 540 009.00 | 540 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 381.00 | 267 441.00 | 690 940.00 | 958 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 373.00 | 267 572.00 | | 289 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 144.00 | 171 801.00 | | 154 144.00 |
DL TOTAL (I) | 476 517.00 | 472 373.00 | | 476 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 116.00 | 89 960.00 | | 66 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 921.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 64 112.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 921.00 | 136 939.00 | | 104 921.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | 4 664.00 | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 423.00 | 297 596.00 | | 214 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 940.00 | 769 969.00 | | 690 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 398.00 | 231 496.00 | | 172 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 794.00 | | 1 002 794.00 | 1 002 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 794.00 | | 1 002 794.00 | 1 002 794.00 |
FM Production stockée | | | 57 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | 3 837.00 | | 7 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 823.00 | 30 717.00 | | 40 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 722.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 722.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -722.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 388.00 | 73 451.00 | | 63 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 378.00 | 1 135 325.00 | | 1 068 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 233.00 | 963 525.00 | | 914 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 144.00 | 171 801.00 | | 154 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 087.00 | | 40.00 | 401 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 785.00 | | | 361 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 563.00 | 35 255.00 | | 232 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 913.00 | 35 255.00 | | 230 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 116.00 | 24 091.00 | 42 025.00 | 66 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 528.00 | 333 528.00 | | 333 528.00 |
VW T.V.A. | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 423.00 | 172 398.00 | 42 025.00 | 214 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |