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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 665.00 | 25.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 219.00 | 79 085.00 | 22 133.00 | 101 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 531.00 | 192 013.00 | 19 518.00 | 211 531.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 292.00 | 272 764.00 | 76 528.00 | 349 292.00 |
BP En cours de production de services | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 566.00 | | 175 566.00 | 175 566.00 |
BZ Autres créances | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
CF Disponibilités | 171 699.00 | | 171 699.00 | 171 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 126.00 | | 501 126.00 | 501 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 418.00 | 272 764.00 | 577 654.00 | 850 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 771.00 | 293 517.00 | | 349 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | 146 254.00 | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 474 825.00 | 472 771.00 | | 474 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 42 135.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 19 063.00 | | 22 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 737.00 | 53 609.00 | | 47 737.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 4 906.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 829.00 | 120 747.00 | | 102 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 654.00 | 593 519.00 | | 577 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 787.00 | 120 747.00 | | 89 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 573.00 | 4 200.00 | 803 773.00 | 799 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 573.00 | 4 200.00 | 803 773.00 | 799 573.00 |
FM Production stockée | | | -9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 494.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 2 593.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 30 947.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -589.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 49 290.00 | | 33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 748.00 | 1 052 054.00 | | 811 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 694.00 | 905 800.00 | | 719 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 053.00 | 146 254.00 | | 92 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 757.00 | | 6 335.00 | 347 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 349 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 414.00 | | 4 335.00 | 308 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 2 000.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 269.00 | 28 494.00 | | 244 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 197.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 801.00 | 28 298.00 | | 242 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 169.00 | 14 127.00 | 13 042.00 | 27 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 514.00 | 302 832.00 | 4 682.00 | 307 514.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 829.00 | 89 787.00 | 13 042.00 | 102 829.00 |