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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 469.00 | 221.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 884.00 | 70 606.00 | 26 278.00 | 96 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 531.00 | 172 195.00 | 39 335.00 | 211 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 757.00 | 244 269.00 | 103 487.00 | 347 757.00 |
BP En cours de production de services | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 716.00 | | 155 716.00 | 155 716.00 |
BZ Autres créances | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
CF Disponibilités | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 031.00 | | 490 031.00 | 490 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 788.00 | 244 269.00 | 593 519.00 | 837 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 517.00 | 289 373.00 | | 293 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 254.00 | 154 144.00 | | 146 254.00 |
DL TOTAL (I) | 472 771.00 | 476 517.00 | | 472 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 135.00 | 66 116.00 | | 42 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 21 712.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | 104 921.00 | | 53 609.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 20 640.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 747.00 | 214 423.00 | | 120 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 519.00 | 690 940.00 | | 593 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 584.00 | 172 398.00 | | 93 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 080.00 | | 1 060 080.00 | 1 060 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 080.00 | | 1 060 080.00 | 1 060 080.00 |
FM Production stockée | | | -56 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 021.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 659.00 | 7 429.00 | | 16 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 788.00 | 40 823.00 | | 26 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 564.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 947.00 | 564.00 | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -564.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | 63 388.00 | | 49 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 054.00 | 1 068 378.00 | | 1 052 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 800.00 | 914 233.00 | | 905 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 254.00 | 154 144.00 | | 146 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 371.00 | | 9 932.00 | 418 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 547.00 | 347 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 547.00 | 308 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 029.00 | | 9 932.00 | 379 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 440.00 | 33 713.00 | 57 081.00 | 267 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 168.00 | 33 713.00 | 57 081.00 | 266 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 135.00 | 14 972.00 | 27 163.00 | 42 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 748.00 | 93 585.00 | 27 163.00 | 120 748.00 |