| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 88 129.00 | 5 254.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 193.00 | 192 062.00 | 12 131.00 | 204 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 919.00 | 281 881.00 | 52 037.00 | 333 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
BZ Autres créances | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CF Disponibilités | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 827.00 | | 420 827.00 | 420 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 746.00 | 281 881.00 | 472 864.00 | 754 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 851.00 | 366 825.00 | | 286 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | -44 974.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 324 350.00 | 354 851.00 | | 324 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 152.00 | 220 203.00 | | 55 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 2 196.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 3 913.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 876.00 | 81 163.00 | | 67 876.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 514.00 | 308 314.00 | | 148 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 864.00 | 663 166.00 | | 472 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 190.00 | 3 996.00 | | 109 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 691.00 | | 661 691.00 | 661 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 691.00 | | 661 691.00 | 661 691.00 |
FM Production stockée | | | -21 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 163.00 | 27 112.00 | | 5 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 587.00 | 31 710.00 | | 36 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 598.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 70.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 70.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 528.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | -9 641.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 605.00 | 456 276.00 | | 652 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 106.00 | 501 249.00 | | 648 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | -44 974.00 | | 4 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 104.00 | | 5 990.00 | 351 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 176.00 | 333 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 176.00 | 297 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 762.00 | | 5 990.00 | 314 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 682.00 | 13 726.00 | 18 526.00 | 286 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 992.00 | 13 726.00 | 18 526.00 | 284 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 152.00 | 15 828.00 | 39 324.00 | 55 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 924.00 | 160 624.00 | 144 300.00 | 304 924.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 514.00 | 109 190.00 | 39 324.00 | 148 514.00 |