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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 850.00 | 75 365.00 | 37 485.00 | 112 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 313 467.00 | 140 323.00 | 173 144.00 | 313 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 984.00 | 478 238.00 | 422 746.00 | 900 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 021.00 | 8 104.00 | 153 917.00 | 162 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 402.00 | 702 030.00 | 802 372.00 | 1 504 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 821.00 | 24 122.00 | 312 699.00 | 336 821.00 |
BZ Autres créances | 191 344.00 | | 191 344.00 | 191 344.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 888.00 | 24 122.00 | 541 766.00 | 565 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 290.00 | 726 152.00 | 1 344 138.00 | 2 070 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | | 7 095.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 216.00 | | | -51 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 497.00 | -58 311.00 | | -152 497.00 |
DL TOTAL (I) | 298 753.00 | 451 249.00 | | 298 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 321.00 | 486 008.00 | | 356 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 371.00 | 350 622.00 | | 332 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 027.00 | 651 278.00 | | 153 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 768.00 | 114 715.00 | | 93 768.00 |
EA Autres dettes | 109 899.00 | 282 487.00 | | 109 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 386.00 | 1 885 111.00 | | 1 045 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 138.00 | 2 336 360.00 | | 1 344 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 386.00 | 1 660 111.00 | | 880 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 496.00 | 200 159.00 | | 130 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 229.00 | | 517 229.00 | 517 229.00 |
FG Production vendue services | 354 150.00 | | 354 150.00 | 354 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 379.00 | | 871 379.00 | 871 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 739.00 | 5 459.00 | | 12 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 45 000.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 3 015.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 48 015.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -3 015.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 617.00 | 2 160 373.00 | | 916 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 113.00 | 2 218 683.00 | | 1 069 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 497.00 | -58 311.00 | | -152 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 275.00 | 107 877.00 | 34 122.00 | 628 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 11 285.00 | | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 195.00 | 96 592.00 | 34 122.00 | 564 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 697.00 | 786.00 | 361.00 | 23 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 697.00 | 786.00 | 361.00 | 23 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 697.00 | 786.00 | 361.00 | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 307 918.00 | | | 307 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VC Groupe et associés | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 371.00 | 332 371.00 | | 332 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 788.00 | 548 788.00 | | 548 788.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 386.00 | 880 386.00 | 165 000.00 | 1 045 386.00 |