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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 035.00 | 54 014.00 | 48 021.00 | 102 035.00 |
AN Terrains | 428 784.00 | 228 117.00 | 200 667.00 | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 634.00 | 719 045.00 | 398 589.00 | 1 117 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 660.00 | 101 485.00 | 2 175.00 | 103 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 193.00 | 1 102 661.00 | 664 532.00 | 1 767 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 038.00 | 10 365.00 | 314 673.00 | 325 038.00 |
BZ Autres créances | 1 212 878.00 | | 1 212 878.00 | 1 212 878.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 497.00 | 10 365.00 | 1 573 132.00 | 1 583 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 691.00 | 1 113 026.00 | 2 237 664.00 | 3 350 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -300 876.00 | -304 276.00 | | -300 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 992.00 | 3 400.00 | | 38 992.00 |
DL TOTAL (I) | 240 581.00 | 201 589.00 | | 240 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 131.00 | 62 076.00 | | 235 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 086.00 | 363 794.00 | | 368 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 269.00 | 733 205.00 | | 891 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | 98 395.00 | | 81 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 236.00 | 218 460.00 | | 181 236.00 |
EA Autres dettes | 239 406.00 | 533 017.00 | | 239 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 083.00 | 2 008 946.00 | | 1 997 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 664.00 | 2 210 535.00 | | 2 237 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 083.00 | 1 993 946.00 | | 1 997 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 717.00 | 551.00 | | 19 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 644.00 | | 997 644.00 | 997 644.00 |
FG Production vendue services | 404 848.00 | | 404 848.00 | 404 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 492.00 | | 1 402 492.00 | 1 402 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | 1 604.00 | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 7 195.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376.00 | 7 195.00 | | 54 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 240.00 | -7 195.00 | | 46 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 709.00 | | | -13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 115.00 | 1 641 652.00 | | 1 616 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 123.00 | 1 638 252.00 | | 1 577 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 992.00 | 3 400.00 | | 38 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 786.00 | | 100 258.00 | 1 807 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 850.00 | 1 767 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 850.00 | 102 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 650 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 850.00 | | 48 035.00 | 112 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 856.00 | | 52 223.00 | 1 679 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 055.00 | 98 856.00 | 88 250.00 | 1 092 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 450.00 | 5 414.00 | 58 850.00 | 107 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 605.00 | 93 442.00 | 29 400.00 | 984 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | 781.00 | 4 032.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 616.00 | 781.00 | 4 032.00 | 13 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 616.00 | 781.00 | 4 032.00 | 13 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 269.00 | 891 269.00 | | 891 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VC Groupe et associés | 906 026.00 | 906 026.00 | | 906 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 086.00 | 368 086.00 | | 368 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 026.00 | 1 559 026.00 | | 1 559 026.00 |
VW T.V.A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 083.00 | 1 997 083.00 | | 1 997 083.00 |