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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 850.00 | 97 935.00 | 14 915.00 | 112 850.00 |
AN Terrains | 428 784.00 | 185 239.00 | 243 545.00 | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 392.00 | 619 149.00 | 496 242.00 | 1 115 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 419.00 | 55 529.00 | 45 890.00 | 101 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 524.00 | 957 852.00 | 815 672.00 | 1 773 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 747.00 | 14 821.00 | 374 926.00 | 389 747.00 |
BZ Autres créances | 687 792.00 | | 687 792.00 | 687 792.00 |
CF Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 806.00 | 14 821.00 | 1 195 985.00 | 1 210 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 330.00 | 972 673.00 | 2 011 657.00 | 2 984 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -249 682.00 | -203 712.00 | | -249 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 594.00 | -45 970.00 | | -54 594.00 |
DL TOTAL (I) | 198 189.00 | 252 783.00 | | 198 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 927.00 | 257 714.00 | | 145 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 332.00 | 330 577.00 | | 333 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 292.00 | 439 283.00 | | 851 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 191.00 | 170 147.00 | | 115 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 726.00 | | |
EA Autres dettes | 367 725.00 | 437 769.00 | | 367 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 468.00 | 1 772 216.00 | | 1 813 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 657.00 | 2 024 999.00 | | 2 011 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 468.00 | 1 667 216.00 | | 1 738 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 92 366.00 | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 305.00 | | 1 112 305.00 | 1 112 305.00 |
FG Production vendue services | 532 414.00 | | 532 414.00 | 532 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 719.00 | | 1 644 719.00 | 1 644 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 2 200.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 646.00 | 7 527.00 | | -10 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 646.00 | 47 527.00 | | -10 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 7 367.00 | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 54 413.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 093.00 | -6 886.00 | | -19 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 747.00 | 1 521 183.00 | | 1 716 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 341.00 | 1 567 152.00 | | 1 771 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 594.00 | -45 970.00 | | -54 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 507.00 | | 220 018.00 | 1 553 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 577.00 | | 220 018.00 | 1 425 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 551.00 | 122 301.00 | | 835 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 650.00 | 11 285.00 | | 86 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 901.00 | 111 016.00 | | 748 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 122.00 | 2 827.00 | 12 128.00 | 24 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 122.00 | 2 827.00 | 12 128.00 | 24 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 122.00 | 2 827.00 | 12 128.00 | 24 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 12 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 292.00 | 851 292.00 | | 851 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 725.00 | 367 725.00 | | 367 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 371 962.00 | 371 962.00 | | 371 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
VB T. V. A. | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VC Groupe et associés | 453 352.00 | 453 352.00 | | 453 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 333 332.00 | 333 332.00 | | 333 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 437.00 | 1 030 692.00 | 67 745.00 | 1 098 437.00 |
VW T.V.A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 468.00 | 1 738 468.00 | 45 000.00 | 1 783 468.00 |