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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 850.00 | 86 650.00 | 26 200.00 | 112 850.00 |
AN Terrains | 428 784.00 | 163 792.00 | 264 992.00 | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 374.00 | 554 580.00 | 340 794.00 | 895 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 419.00 | 30 529.00 | 70 890.00 | 101 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 507.00 | 835 551.00 | 717 956.00 | 1 553 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 129.00 | 24 122.00 | 770 007.00 | 794 129.00 |
BZ Autres créances | 263 291.00 | | 263 291.00 | 263 291.00 |
CF Disponibilités | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 165.00 | 24 122.00 | 1 307 043.00 | 1 331 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 672.00 | 859 673.00 | 2 024 999.00 | 2 884 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -203 712.00 | -51 216.00 | | -203 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 970.00 | -152 497.00 | | -45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 252 783.00 | 298 753.00 | | 252 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 714.00 | 356 321.00 | | 257 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 577.00 | 332 371.00 | | 330 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 283.00 | 153 027.00 | | 439 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | 93 768.00 | | 170 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
EA Autres dettes | 437 769.00 | 109 899.00 | | 437 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 216.00 | 1 045 386.00 | | 1 772 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 999.00 | 1 344 138.00 | | 2 024 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 216.00 | 880 386.00 | | 1 667 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 366.00 | 130 496.00 | | 92 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 573.00 | | 823 573.00 | 823 573.00 |
FG Production vendue services | 530 602.00 | | 530 602.00 | 530 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 174.00 | | 1 354 174.00 | 1 354 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 12 739.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | 4 110.00 | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 527.00 | 4 110.00 | | 47 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 4 191.00 | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 413.00 | 4 191.00 | | 54 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | -81.00 | | -6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 183.00 | 916 617.00 | | 1 521 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 152.00 | 1 069 113.00 | | 1 567 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 970.00 | -152 497.00 | | -45 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 402.00 | | 119 517.00 | 1 504 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 412.00 | 1 553 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 412.00 | 1 425 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 472.00 | | 119 517.00 | 1 376 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 030.00 | 156 887.00 | 23 366.00 | 702 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 365.00 | 11 285.00 | | 75 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 665.00 | 145 602.00 | 23 366.00 | 626 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 283.00 | 439 283.00 | | 439 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 769.00 | 437 769.00 | | 437 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 765 226.00 | 765 226.00 | | 765 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VC Groupe et associés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 577.00 | 330 577.00 | | 330 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 430.00 | 1 006 168.00 | 71 262.00 | 1 077 430.00 |
VW T.V.A. | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 216.00 | 1 667 216.00 | 105 000.00 | 1 772 216.00 |