| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 035.00 | 58 837.00 | 143 198.00 | 202 035.00 |
AN Terrains | 466 649.00 | 233 554.00 | 233 095.00 | 466 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 812.00 | 662 870.00 | 310 943.00 | 973 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 241.00 | 101 876.00 | 1 365.00 | 103 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 594.00 | | 1 240 594.00 | 1 240 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 412.00 | 1 057 137.00 | 1 929 275.00 | 2 986 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 218.00 | 9 160.00 | 714 058.00 | 723 218.00 |
BZ Autres créances | 698 800.00 | | 698 800.00 | 698 800.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 775.00 | 9 160.00 | 1 510 615.00 | 1 519 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 187.00 | 1 066 297.00 | 3 439 890.00 | 4 506 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -261 884.00 | -300 876.00 | | -261 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 076.00 | 38 992.00 | | -68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 172 505.00 | 240 581.00 | | 172 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 929.00 | 235 131.00 | | 376 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 943.00 | 368 086.00 | | 1 239 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 954.00 | 891 269.00 | | 981 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 874.00 | 81 955.00 | | 82 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 236.00 | | |
EA Autres dettes | 585 685.00 | 239 406.00 | | 585 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 385.00 | 1 997 083.00 | | 3 267 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 890.00 | 2 237 664.00 | | 3 439 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 972.00 | 1 997 083.00 | | 3 087 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 303.00 | 19 717.00 | | 26 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 471.00 | | 2 004 471.00 | 2 004 471.00 |
FG Production vendue services | 615 038.00 | | 615 038.00 | 615 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 509.00 | | 2 619 509.00 | 2 619 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 819.00 | 2 643.00 | | 5 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 616.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 100 616.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | 1 776.00 | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 54 376.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | 46 240.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | -13 709.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 183.00 | 1 616 115.00 | | 2 741 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 259.00 | 1 577 123.00 | | 2 809 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 076.00 | 38 992.00 | | -68 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 193.00 | | 1 346 164.00 | 1 767 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 946.00 | 2 986 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 946.00 | 2 784 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 035.00 | | 100 000.00 | 102 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 078.00 | | 1 246 164.00 | 1 650 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 661.00 | 66 421.00 | 111 946.00 | 1 102 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 014.00 | 4 823.00 | | 54 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 647.00 | 61 598.00 | 111 946.00 | 1 048 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | | 1 205.00 | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | | 1 205.00 | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | | 1 205.00 | 10 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 954.00 | 981 954.00 | | 981 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 685.00 | 585 685.00 | | 585 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 712 226.00 | 712 226.00 | | 712 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
VC Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 588.00 | 179 412.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 943.00 | 1 239 943.00 | | 1 239 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 381.00 | 1 430 381.00 | | 1 430 381.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 385.00 | 3 087 972.00 | 179 412.00 | 3 267 385.00 |