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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 850.00 | 107 450.00 | 5 400.00 | 112 850.00 |
AN Terrains | 428 784.00 | 206 686.00 | 222 098.00 | 428 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 412.00 | 697 134.00 | 449 277.00 | 1 146 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 660.00 | 80 785.00 | 23 875.00 | 104 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 786.00 | 1 092 055.00 | 715 730.00 | 1 807 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 163.00 | 13 616.00 | 524 546.00 | 538 163.00 |
BZ Autres créances | 873 804.00 | | 873 804.00 | 873 804.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 421.00 | 13 616.00 | 1 494 805.00 | 1 508 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 207.00 | 1 105 672.00 | 2 210 535.00 | 3 316 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | -304 276.00 | -249 682.00 | | -304 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | -54 594.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 201 589.00 | 198 189.00 | | 201 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 076.00 | 145 927.00 | | 62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 794.00 | 333 332.00 | | 363 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 205.00 | 851 292.00 | | 733 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 395.00 | 115 191.00 | | 98 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
EA Autres dettes | 533 017.00 | 367 725.00 | | 533 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 946.00 | 1 813 468.00 | | 2 008 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 535.00 | 2 011 657.00 | | 2 210 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 946.00 | 1 738 468.00 | | 1 993 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 6 224.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 046.00 | 1 080 982.00 | 1 092 028.00 | 11 046.00 |
FG Production vendue services | 493 481.00 | | 493 481.00 | 493 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 527.00 | 1 080 982.00 | 1 585 509.00 | 504 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | 2 464.00 | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -10 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | 8 447.00 | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 8 447.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -19 093.00 | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 652.00 | 1 716 747.00 | | 1 641 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 252.00 | 1 771 341.00 | | 1 638 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | -54 594.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 524.00 | | 34 261.00 | 1 773 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807 786.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 856.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 594.00 | | 34 261.00 | 1 645 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 852.00 | 134 203.00 | | 957 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 935.00 | 9 515.00 | | 97 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 917.00 | 124 688.00 | | 859 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | | 1 205.00 | 14 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 821.00 | | 1 205.00 | 14 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | | 1 205.00 | 14 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 205.00 | 733 205.00 | | 733 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 017.00 | 533 017.00 | | 533 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 521 823.00 | 521 823.00 | | 521 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
VB T. V. A. | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VC Groupe et associés | 601 924.00 | 601 924.00 | | 601 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 794.00 | 363 794.00 | | 363 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 742.00 | 1 416 402.00 | 16 340.00 | 1 432 742.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 946.00 | 1 978 946.00 | 30 000.00 | 2 008 946.00 |