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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 605.00 | 98 525.00 | 72 080.00 | 170 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 030.00 | 98 525.00 | 475 505.00 | 574 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 914.00 | 131 840.00 | 835 074.00 | 966 914.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 155.00 | 131 840.00 | 2 588 315.00 | 2 720 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 185.00 | 230 365.00 | 3 063 821.00 | 3 294 185.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 84 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 490.00 | 79 434.00 | | 80 490.00 |
DG Autres réserves | 1 230 490.00 | 1 169 064.00 | | 1 230 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 686.00 | 66 482.00 | | 127 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 666.00 | 2 278 980.00 | | 2 406 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 408.00 | 315 096.00 | | 199 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 69 668.00 | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 754.00 | 351 833.00 | | 414 754.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 8 520.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 155.00 | 745 116.00 | | 657 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 821.00 | 3 024 096.00 | | 3 063 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 884.00 | | 1 898 884.00 | 1 898 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 884.00 | | 1 898 884.00 | 1 898 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 197.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 197.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -197.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 397.00 | 16 634.00 | | 57 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 874.00 | 1 571 323.00 | | 1 940 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 188.00 | 1 504 840.00 | | 1 813 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 686.00 | 66 482.00 | | 127 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 191.00 | 35 834.00 | 53 500.00 | 116 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 35 834.00 | 53 500.00 | 116 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VI Groupe et associés | 199 408.00 | | 199 408.00 | 199 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 345.00 | 974 910.00 | 2 435.00 | 977 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 154.00 | 457 746.00 | 199 408.00 | 657 154.00 |