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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 068.00 | 167 350.00 | 10 718.00 | 178 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 581.00 | 167 350.00 | 614 232.00 | 781 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 010.00 | 128 286.00 | 434 724.00 | 563 010.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 |
CF Disponibilités | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 614.00 | 128 286.00 | 3 175 328.00 | 3 303 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 196.00 | 295 636.00 | 3 789 560.00 | 4 085 196.00 |
CU Autres participations | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
DG Autres réserves | 1 735 270.00 | 1 545 259.00 | | 1 735 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 578.00 | 190 011.00 | | 302 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 394.00 | 2 784 816.00 | | 3 087 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 829.00 | 383 179.00 | | 302 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 59 639.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 184.00 | 392 869.00 | | 351 184.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 16 365.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 166.00 | 852 053.00 | | 702 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 560.00 | 3 636 868.00 | | 3 789 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 827.00 | | 205 755.00 | 575 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 402.00 | | 5 667.00 | 172 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 200 088.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 478.00 | 4 872.00 | | 162 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 478.00 | 4 872.00 | | 162 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 184.00 | 351 184.00 | | 351 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 302 829.00 | | 302 829.00 | 302 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 629.00 | 586 629.00 | | 586 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 064.00 | 586 629.00 | 2 435.00 | 589 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 167.00 | 399 338.00 | 302 829.00 | 702 167.00 |