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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 402.00 | 130 701.00 | 41 700.00 | 172 402.00 |
BF Prêts | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 827.00 | 130 701.00 | 445 125.00 | 575 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 041.00 | 131 840.00 | 617 201.00 | 749 041.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 434 910.00 | | 434 910.00 | 434 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 018.00 | 131 840.00 | 2 869 178.00 | 3 001 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 845.00 | 262 541.00 | 3 314 304.00 | 3 576 845.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 546.00 | 80 490.00 | | 81 546.00 |
DG Autres réserves | 1 357 120.00 | 1 230 490.00 | | 1 357 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 139.00 | 127 686.00 | | 188 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 805.00 | 2 406 666.00 | | 2 594 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 584.00 | 199 408.00 | | 237 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 28 781.00 | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 220.00 | 414 754.00 | | 414 220.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | 14 211.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 499.00 | 657 155.00 | | 719 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 304.00 | 3 063 821.00 | | 3 314 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 525.00 | 37 009.00 | 4 832.00 | 98 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 525.00 | 37 009.00 | 4 832.00 | 98 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VI Groupe et associés | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 220.00 | 414 220.00 | | 414 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 543.00 | 766 108.00 | 2 435.00 | 768 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 499.00 | 481 915.00 | 237 584.00 | 719 499.00 |