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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 402.00 | 162 478.00 | 9 924.00 | 172 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 827.00 | 162 478.00 | 413 349.00 | 575 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 116.00 | 131 840.00 | 636 276.00 | 768 116.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 450 488.00 | | 450 488.00 | 450 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 359.00 | 131 840.00 | 3 223 519.00 | 3 355 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 186.00 | 294 318.00 | 3 636 868.00 | 3 931 186.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
DG Autres réserves | 1 545 259.00 | 1 357 120.00 | | 1 545 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 011.00 | 188 139.00 | | 190 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 816.00 | 2 594 805.00 | | 2 784 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 179.00 | 237 584.00 | | 383 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 639.00 | 36 045.00 | | 59 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 869.00 | 414 220.00 | | 392 869.00 |
EA Autres dettes | 16 365.00 | 31 650.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 053.00 | 719 499.00 | | 852 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 868.00 | 3 314 304.00 | | 3 636 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 701.00 | 31 776.00 | | 130 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 701.00 | 31 776.00 | | 130 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 869.00 | 392 869.00 | | 392 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 871.00 | 804 871.00 | | 804 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 306.00 | 804 871.00 | 2 435.00 | 807 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 053.00 | 614 469.00 | 383 179.00 | 852 053.00 |