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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 147.00 | 164 623.00 | 10 524.00 | 175 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 868.00 | 164 623.00 | 615 245.00 | 779 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 221.00 | 99 440.00 | 314 781.00 | 414 221.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146 000.00 | | 3 146 000.00 | 3 146 000.00 |
CF Disponibilités | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 526.00 | 99 440.00 | 3 771 086.00 | 3 870 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 395.00 | 264 063.00 | 4 386 331.00 | 4 650 395.00 |
CU Autres participations | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
DG Autres réserves | 2 398 499.00 | 2 034 680.00 | | 2 398 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 580.00 | 363 819.00 | | 462 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 793.00 | 3 451 213.00 | | 3 913 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 204.00 | 373 225.00 | | 169 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 20 009.00 | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 139.00 | 296 521.00 | | 230 139.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 1 320.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 539.00 | 691 075.00 | | 472 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 331.00 | 4 142 288.00 | | 4 386 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 302.00 | 6 321.00 | | 158 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | 6 321.00 | | 158 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 972.00 | 440 972.00 | | 440 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 407.00 | 440 972.00 | 2 435.00 | 443 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 538.00 | 472 538.00 | | 472 538.00 |