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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 147.00 | 158 302.00 | 16 845.00 | 175 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 660.00 | 158 302.00 | 620 358.00 | 778 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 698.00 | 99 440.00 | 447 258.00 | 546 698.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
CF Disponibilités | 253 997.00 | | 253 997.00 | 253 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 370.00 | 99 440.00 | 3 521 930.00 | 3 621 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 030.00 | 257 742.00 | 4 142 288.00 | 4 400 030.00 |
CU Autres participations | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 714.00 | 81 546.00 | | 84 714.00 |
DG Autres réserves | 2 034 680.00 | 1 735 270.00 | | 2 034 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 819.00 | 302 578.00 | | 363 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 213.00 | 3 087 394.00 | | 3 451 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 225.00 | 302 829.00 | | 373 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 40 970.00 | | 20 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 937.00 | 344 287.00 | | 287 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 6 897.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 7 184.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 075.00 | 702 166.00 | | 691 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 288.00 | 3 789 560.00 | | 4 142 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 350.00 | 5 022.00 | 14 070.00 | 167 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 350.00 | 5 022.00 | 14 070.00 | 167 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 373.00 | 571 373.00 | | 571 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 808.00 | 571 373.00 | 2 435.00 | 573 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 075.00 | 317 850.00 | 373 225.00 | 691 075.00 |