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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 524.00 | 57 611.00 | 38 914.00 | 96 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 363.00 | 307 135.00 | 295 228.00 | 602 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 707.00 | 364 746.00 | 348 961.00 | 713 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 114.00 | | 816 114.00 | 816 114.00 |
BZ Autres créances | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CF Disponibilités | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 155.00 | | 1 040 155.00 | 1 040 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 862.00 | 364 746.00 | 1 389 116.00 | 1 753 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 277 889.00 | | | 277 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | 278 367.00 | | | 278 367.00 |
DP Provisions pour risques | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 287.00 | | | 259 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 717.00 | | | 962 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 116.00 | | | 1 389 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 908.00 | | | 838 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 503.00 | 15.00 | 249 905.00 | 596 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 717.00 | 713 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 717.00 | 698 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 924.00 | | 248 679.00 | 582 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | 15.00 | 1 225.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 048.00 | 136 824.00 | 123 127.00 | 351 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 048.00 | 136 824.00 | 123 127.00 | 351 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 365.00 | 70 407.00 | 1 740.00 | 79 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 365.00 | 70 407.00 | 1 740.00 | 79 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 407.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 816 113.00 | | | 816 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VC Groupe et associés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 752.00 | 76 943.00 | 123 808.00 | 200 752.00 |
VI Groupe et associés | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 793.00 | 899 851.00 | 13 942.00 | 913 793.00 |
VW T.V.A. | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 716.00 | 838 908.00 | 123 808.00 | 962 716.00 |