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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 457.00 | 91 236.00 | 79 220.00 | 170 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 162.00 | 338 623.00 | 288 538.00 | 627 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 264.00 | 429 860.00 | 370 404.00 | 800 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 781.00 | 10 199.00 | 491 582.00 | 501 781.00 |
BZ Autres créances | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CF Disponibilités | 409 284.00 | | 409 284.00 | 409 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 847.00 | 10 199.00 | 1 271 648.00 | 1 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 111.00 | 440 059.00 | 1 642 052.00 | 2 082 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 183 737.00 | 49 976.00 | | 183 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 587.00 | 133 761.00 | | 140 587.00 |
DL TOTAL (I) | 324 874.00 | 184 287.00 | | 324 874.00 |
DP Provisions pour risques | 147 689.00 | 131 092.00 | | 147 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 689.00 | 131 092.00 | | 147 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 781.00 | 80 048.00 | | 199 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 616.00 | 544 772.00 | | 497 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 230.00 | 142 382.00 | | 208 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 263.00 | 211 173.00 | | 257 263.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 5 117.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 490.00 | 983 492.00 | | 1 169 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 052.00 | 1 298 871.00 | | 1 642 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 083.00 | 922 509.00 | | 1 012 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 664.00 | | 220 317.00 | 821 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 333.00 | 183 385.00 | 800 263.00 | 58 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 183 385.00 | 797 618.00 | 58 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 519.00 | | 219 817.00 | 819 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 500.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 450.00 | 109 773.00 | 152 363.00 | 472 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 450.00 | 109 773.00 | 152 363.00 | 472 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 489 541.00 | 489 541.00 | | 489 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 780.00 | 42 375.00 | 142 823.00 | 199 780.00 |
VI Groupe et associés | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VP Divers | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 031.00 | 697 162.00 | 14 869.00 | 712 031.00 |
VW T.V.A. | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 489.00 | 1 012 083.00 | 142 823.00 | 1 169 489.00 |