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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 361.00 | 85 331.00 | 16 030.00 | 101 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 826.00 | 387 119.00 | 272 706.00 | 659 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 665.00 | 472 450.00 | 349 215.00 | 821 665.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 472.00 | 10 199.00 | 440 272.00 | 450 472.00 |
BZ Autres créances | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CF Disponibilités | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 526.00 | 10 199.00 | 948 327.00 | 958 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 191.00 | 482 649.00 | 1 297 541.00 | 1 780 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
DL TOTAL (I) | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
DP Provisions pour risques | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 843.00 | | | 209 843.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 162.00 | | | 982 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 541.00 | | | 1 297 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 509.00 | | | 922 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 534.00 | | 188 414.00 | 697 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 283.00 | 821 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 421.00 | 819 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 526.00 | | 186 414.00 | 695 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 000.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 521.00 | 105 847.00 | 61 919.00 | 428 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 521.00 | 105 847.00 | 61 919.00 | 428 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 974.00 | 11 400.00 | 7 283.00 | 126 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 173.00 | 11 400.00 | 7 283.00 | 137 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 7 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 329.00 | -1 329.00 | | -1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 16 627.00 | 44 211.00 | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 544 771.00 | 544 771.00 | | 544 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 351.00 | 521 221.00 | 2 130.00 | 523 351.00 |
VW T.V.A. | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 162.00 | 922 509.00 | 44 211.00 | 982 162.00 |