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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 77 016.00 | 22 041.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 470.00 | 351 506.00 | 244 964.00 | 596 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 534.00 | 428 522.00 | 269 012.00 | 697 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 880.00 | 10 199.00 | 381 681.00 | 391 880.00 |
BZ Autres créances | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CF Disponibilités | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 037.00 | 10 199.00 | 821 838.00 | 832 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 571.00 | 438 721.00 | 1 090 850.00 | 1 529 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
DL TOTAL (I) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
DP Provisions pour risques | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 148.00 | | | 524 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 349.00 | | | 913 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 850.00 | | | 1 090 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 533.00 | | | 895 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 939.00 | | 22 218.00 | 722 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 624.00 | 697 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 624.00 | 695 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 932.00 | | 22 218.00 | 720 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 764.00 | 99 381.00 | 47 624.00 | 376 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 764.00 | 99 381.00 | 47 624.00 | 376 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 138.00 | 11 255.00 | 5 420.00 | 121 138.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 238.00 | 16 355.00 | 5 420.00 | 126 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 355.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 379 641.00 | 379 641.00 | | 379 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 555.00 | 40 738.00 | 17 816.00 | 58 555.00 |
VI Groupe et associés | 524 147.00 | 524 147.00 | | 524 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 438.00 | 560 308.00 | 1 130.00 | 561 438.00 |
VW T.V.A. | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 349.00 | 895 532.00 | 17 816.00 | 913 349.00 |