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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518.00 | 65 673.00 | 34 845.00 | 100 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 270.00 | 351 123.00 | 282 146.00 | 633 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 795.00 | 416 796.00 | 318 999.00 | 735 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 509.00 | | 425 509.00 | 425 509.00 |
BZ Autres créances | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CF Disponibilités | 166 973.00 | | 166 973.00 | 166 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 326.00 | | 776 326.00 | 776 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 121.00 | 416 796.00 | 1 095 324.00 | 1 512 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 277 817.00 | | | 277 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 621.00 | | | -125 621.00 |
DL TOTAL (I) | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
DP Provisions pour risques | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 812.00 | | | 191 812.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 898.00 | | | 832 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 324.00 | | | 1 095 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 476.00 | | | 754 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 706.00 | | 69 537.00 | 713 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 812.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 449.00 | 735 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 637.00 | 733 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 887.00 | | 69 537.00 | 698 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 746.00 | 86 687.00 | 34 637.00 | 364 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 746.00 | 86 687.00 | 34 637.00 | 364 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 032.00 | 1 694.00 | 40 045.00 | 148 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 032.00 | 1 694.00 | 40 045.00 | 148 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 40 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 011.00 | 72 588.00 | 78 422.00 | 151 011.00 |
VI Groupe et associés | 276 140.00 | 276 140.00 | | 276 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 478.00 | 522 348.00 | 1 130.00 | 523 478.00 |
VW T.V.A. | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 898.00 | 754 475.00 | 78 422.00 | 832 898.00 |