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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 033.00 | 76 087.00 | 30 946.00 | 107 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 900.00 | 300 678.00 | 313 222.00 | 613 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 940.00 | 376 765.00 | 346 176.00 | 722 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 376.00 | 5 100.00 | 494 276.00 | 499 376.00 |
BZ Autres créances | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
CF Disponibilités | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 367.00 | 5 100.00 | 760 267.00 | 765 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 308.00 | 381 865.00 | 1 106 443.00 | 1 488 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 990.00 | | | -155 990.00 |
DL TOTAL (I) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
DP Provisions pour risques | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 222.00 | | | 431 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 540.00 | | | 216 540.00 |
EA Autres dettes | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 549.00 | | | 988 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 443.00 | | | 1 106 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 994.00 | | | 929 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 794.00 | | 166 973.00 | 735 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 827.00 | 722 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 827.00 | 720 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 787.00 | | 166 973.00 | 733 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 796.00 | 123 590.00 | 163 621.00 | 416 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 796.00 | 123 590.00 | 163 621.00 | 416 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 680.00 | 16 996.00 | 5 538.00 | 109 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 680.00 | 22 096.00 | 5 538.00 | 109 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 096.00 | 5 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 487 136.00 | 487 136.00 | | 487 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 602.00 | 52 047.00 | 58 555.00 | 110 602.00 |
VI Groupe et associés | 431 221.00 | 431 221.00 | | 431 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 522.00 | 591 153.00 | 13 369.00 | 604 522.00 |
VW T.V.A. | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 548.00 | 929 993.00 | 58 555.00 | 988 548.00 |