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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 11 078.00 | 5 020.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 050.00 | 140 699.00 | 39 351.00 | 180 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 056.00 | 151 777.00 | 45 279.00 | 197 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 436.00 | | 450 436.00 | 450 436.00 |
BZ Autres créances | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 788.00 | | 705 788.00 | 705 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 844.00 | 151 777.00 | 751 067.00 | 902 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 619.00 | 99 628.00 | | 129 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 474.00 | 29 991.00 | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 210 093.00 | 162 619.00 | | 210 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 23 346.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 103 058.00 | | 144 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 072.00 | 402 900.00 | | 382 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 974.00 | 529 304.00 | | 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 067.00 | 691 924.00 | | 751 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 004.00 | 514 548.00 | | 535 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 174.00 | | | 184 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 287.00 | 18 161.00 | 1 670.00 | 135 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 287.00 | 18 161.00 | 1 670.00 | 135 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 756.00 | 8 787.00 | 5 970.00 | 14 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 597.00 | 618 690.00 | 907.00 | 619 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 974.00 | 535 004.00 | 5 970.00 | 540 974.00 |