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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 18 367.00 | 1 731.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 211.00 | 227 700.00 | 54 511.00 | 282 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 216.00 | 246 068.00 | 57 149.00 | 303 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 250.00 | | 440 250.00 | 440 250.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 455 399.00 | | 455 399.00 | 455 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 540.00 | | 995 540.00 | 995 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 757.00 | 246 068.00 | 1 052 689.00 | 1 298 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 204.00 | 329 319.00 | | 336 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 6 885.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 433 286.00 | 369 204.00 | | 433 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 670.00 | 36 163.00 | | 45 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 395.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 80 892.00 | | 113 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 702.00 | 414 713.00 | | 448 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 403.00 | 532 163.00 | | 619 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 689.00 | 901 367.00 | | 1 052 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 690.00 | | 21 346.00 | 290 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 303 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 302 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 783.00 | | 21 346.00 | 289 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 834.00 | 28 053.00 | 8 820.00 | 226 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 834.00 | 28 053.00 | 8 820.00 | 226 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 702.00 | 448 702.00 | | 448 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 440 250.00 | 440 250.00 | | 440 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 670.00 | 32 220.00 | 13 450.00 | 45 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 464.00 | 509 557.00 | 907.00 | 510 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 105.00 | 604 656.00 | 13 450.00 | 618 105.00 |