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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 17 385.00 | 2 714.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 685.00 | 209 449.00 | 60 236.00 | 269 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 690.00 | 226 834.00 | 63 856.00 | 290 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 051.00 | | 423 051.00 | 423 051.00 |
BZ Autres créances | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 511.00 | | 837 511.00 | 837 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 201.00 | 226 834.00 | 901 367.00 | 1 128 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 319.00 | 289 195.00 | | 329 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 40 124.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 369 204.00 | 362 319.00 | | 369 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 120 922.00 | | 80 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 713.00 | 434 390.00 | | 414 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 163.00 | 555 708.00 | | 532 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 367.00 | 918 027.00 | | 901 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 908.00 | 555 313.00 | | 506 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 398.00 | | 63 292.00 | 227 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 491.00 | | 63 292.00 | 226 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 713.00 | 414 713.00 | | 414 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 423 051.00 | 423 051.00 | | 423 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 163.00 | 11 303.00 | 24 860.00 | 36 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 151.00 | 621 244.00 | 907.00 | 622 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 768.00 | 506 908.00 | 24 860.00 | 531 768.00 |