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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 13 456.00 | 2 643.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 871.00 | 161 854.00 | 31 016.00 | 192 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 877.00 | 175 310.00 | 34 566.00 | 209 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 177.00 | | 626 177.00 | 626 177.00 |
BZ Autres créances | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 502.00 | | 927 502.00 | 927 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 378.00 | 175 310.00 | 962 068.00 | 1 137 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 093.00 | 129 619.00 | | 177 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 102.00 | 47 474.00 | | 112 102.00 |
DL TOTAL (I) | 322 195.00 | 210 093.00 | | 322 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 14 756.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 475.00 | 144 145.00 | | 166 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 428.00 | 382 072.00 | | 467 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 873.00 | 540 974.00 | | 639 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 068.00 | 751 067.00 | | 962 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 873.00 | 535 004.00 | | 639 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 777.00 | 24 323.00 | 790.00 | 151 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 777.00 | 24 323.00 | 790.00 | 151 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 626 177.00 | | | 626 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VP Divers | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 428.00 | 467 428.00 | | 467 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 211.00 | 840 304.00 | 907.00 | 841 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 873.00 | 639 873.00 | | 639 873.00 |