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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 15 738.00 | 4 361.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 392.00 | 181 276.00 | 25 116.00 | 206 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 398.00 | 197 014.00 | 30 384.00 | 227 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 250.00 | | 479 250.00 | 479 250.00 |
BZ Autres créances | 219 322.00 | | 219 322.00 | 219 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 643.00 | | 887 643.00 | 887 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 041.00 | 197 014.00 | 918 027.00 | 1 115 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 195.00 | 177 093.00 | | 289 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | 112 102.00 | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 362 319.00 | 322 195.00 | | 362 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 922.00 | 166 475.00 | | 120 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 390.00 | 467 428.00 | | 434 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 708.00 | 639 873.00 | | 555 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 027.00 | 962 068.00 | | 918 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 877.00 | | 17 521.00 | 209 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 970.00 | | 17 521.00 | 208 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 310.00 | 21 704.00 | | 175 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 310.00 | 21 704.00 | | 175 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 479 250.00 | 479 250.00 | | 479 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 390.00 | 434 390.00 | | 434 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 594.00 | 750 697.00 | 907.00 | 751 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 313.00 | 553 313.00 | | 553 313.00 |