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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 772.00 | 214.00 | 20 559.00 | 20 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 19 167.00 | 931.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 557.00 | 239 195.00 | 44 361.00 | 283 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 335.00 | 258 576.00 | 66 759.00 | 325 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 451.00 | | 498 451.00 | 498 451.00 |
BZ Autres créances | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 249.00 | | 907 249.00 | 907 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 583.00 | 258 576.00 | 974 007.00 | 1 232 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 286.00 | 336 204.00 | | 400 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 454.00 | 64 082.00 | | -58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 374 832.00 | 433 286.00 | | 374 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 304.00 | 45 670.00 | | 29 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 113 734.00 | | 136 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 335.00 | 448 702.00 | | 433 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 175.00 | 619 403.00 | | 599 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 007.00 | 1 052 689.00 | | 974 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 390.00 | 618 105.00 | | 586 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 216.00 | | 29 275.00 | 303 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 156.00 | 325 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 324 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 309.00 | | 29 275.00 | 302 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 068.00 | 19 665.00 | 7 156.00 | 246 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 068.00 | 19 665.00 | 7 156.00 | 246 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 498 451.00 | 498 451.00 | | 498 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 304.00 | 16 519.00 | 12 785.00 | 29 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VP Divers | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 940.00 | 615 940.00 | | 615 940.00 |
VW T.V.A. | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 175.00 | 586 390.00 | 12 785.00 | 599 175.00 |