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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 141.00 | 326.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643.00 | 3 141.00 | 503.00 | 3 643.00 |
BT Marchandises | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 923.00 | 92 613.00 | 139 310.00 | 231 923.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CF Disponibilités | 793 761.00 | | 793 761.00 | 793 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 941.00 | 92 613.00 | 981 328.00 | 1 073 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 584.00 | 95 754.00 | 981 830.00 | 1 077 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 943 475.00 | 1 022 007.00 | | 943 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 31 467.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 959 496.00 | 1 054 575.00 | | 959 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 25 134.00 | | 22 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 1 272.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 144.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 335.00 | 26 550.00 | | 22 335.00 |
ED (V) | | 8 743.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 830.00 | 1 089 867.00 | | 981 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 335.00 | 26 550.00 | | 22 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 697.00 | | 283 697.00 | 283 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 9 477.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 096.00 | 321 494.00 | | 353 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 175.00 | 290 026.00 | | 338 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 31 467.00 | | 14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 193.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 193.00 | | 2 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 878.00 | 92 613.00 | 59 878.00 | 59 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 878.00 | 92 613.00 | 59 878.00 | 59 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 878.00 | 92 613.00 | 59 878.00 | 59 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 613.00 | 59 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 787.00 | 249 787.00 | | 249 787.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 58.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 5 878.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 8 287.00 | 7 459.00 | | 8 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 339.00 | 21 171.00 | | 13 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 450.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 508.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | 47 981.00 | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 958.00 | 38 952.00 | | 55 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 260.00 | 34 508.00 | | 26 260.00 |