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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 3 570.00 | 453.00 | 4 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 943.00 | 3 570.00 | 130 374.00 | 133 943.00 |
BT Marchandises | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 579 775.00 | | 579 775.00 | 579 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 609.00 | | 952 609.00 | 952 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 552.00 | 3 570.00 | 1 082 983.00 | 1 086 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 768.00 | 943 475.00 | | 900 768.00 |
DH Report à nouveau | | 14 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 817.00 | 12 373.00 | | 61 817.00 |
DL TOTAL (I) | 963 685.00 | 971 868.00 | | 963 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 56 802.00 | | 67 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820.00 | 15.00 | | 24 820.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 544.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 374.00 | 57 361.00 | | 117 374.00 |
ED (V) | 897.00 | | | 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 983.00 | 1 029 230.00 | | 1 082 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 374.00 | 57 361.00 | | 117 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 258.00 | | 1 071 258.00 | 1 071 258.00 |
FG Production vendue services | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 684.00 | | 1 077 684.00 | 1 077 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 2 183.00 | | 17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 511.00 | 477 882.00 | | 1 094 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 694.00 | 465 509.00 | | 1 032 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 817.00 | 12 373.00 | | 61 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 574.00 | | 556.00 | 133 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 129 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 133 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | 556.00 | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 236.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 236.00 | | 3 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 026.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 1 026.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 3 064.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | 5 426.00 | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 15 214.00 | 11 821.00 | | 15 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 161.00 | 13 339.00 | | 16 161.00 |
YT Sous‐traitance | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 017.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 5 081.00 | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 983.00 | 62 839.00 | | 189 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 098.00 | 62 348.00 | | 28 098.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 359.00 | 30 586.00 | | 81 359.00 |