| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 262.00 | 606.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 694.00 | 2 262.00 | 195 433.00 | 197 694.00 |
BT Marchandises | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CF Disponibilités | 253 799.00 | | 253 799.00 | 253 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 461.00 | | 609 461.00 | 609 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 156.00 | 2 262.00 | 804 894.00 | 807 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321 251.00 | 882 486.00 | | 321 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | 1 005.00 | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 399 922.00 | 884 591.00 | | 399 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629.00 | 150 000.00 | | 150 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 68 625.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | 18 380.00 | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 972.00 | 238 354.00 | | 404 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 894.00 | 1 124 821.00 | | 804 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 681.00 | 88 354.00 | | 279 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 140.00 | 18 529.00 | 465 669.00 | 447 140.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 182.00 | 18 529.00 | 465 711.00 | 447 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 225.00 | 32 674.00 | | 88 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 209.00 | 432 208.00 | | 558 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 637.00 | 431 203.00 | | 489 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 571.00 | 1 005.00 | | 68 571.00 |