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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 333.00 | 133.00 | 3 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 574.00 | 3 333.00 | 130 241.00 | 133 574.00 |
BT Marchandises | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 954.00 | 9 570.00 | 53 384.00 | 62 954.00 |
BZ Autres créances | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 620 532.00 | | 620 532.00 | 620 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 559.00 | 9 570.00 | 898 989.00 | 908 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 133.00 | 12 903.00 | 1 029 230.00 | 1 042 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 943 475.00 | 943 475.00 | | 943 475.00 |
DH Report à nouveau | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | 14 921.00 | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 971 868.00 | 959 496.00 | | 971 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 22 004.00 | | 56 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 301.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 361.00 | 22 335.00 | | 57 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 230.00 | 981 830.00 | | 1 029 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 361.00 | 22 335.00 | | 57 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 117 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 1 091.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 882.00 | 353 096.00 | | 477 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 509.00 | 338 175.00 | | 465 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | 14 921.00 | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643.00 | | 129 931.00 | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 129 681.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 193.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 193.00 | | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 613.00 | 9 570.00 | 92 613.00 | 92 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 613.00 | 9 570.00 | 92 613.00 | 92 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 613.00 | 9 570.00 | 92 613.00 | 92 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 570.00 | 92 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 4 634.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 11 821.00 | 8 287.00 | | 11 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 967.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | 1 967.00 | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 839.00 | 56 000.00 | | 62 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 348.00 | 55 958.00 | | 62 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 586.00 | 26 260.00 | | 30 586.00 |